”Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în prima jumătate a anului 2022 a fost câştigul net aferent participaţilor Fondului înregistrate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere în sumă de 3.295,3 milioane lei, generat în principal de actualizarea evaluării Hidroelectrica, net de evoluţia negativă a preţului acţiunilor deţinerilor listate ale Fondului (în principal OMV Petrom SA)”, se precizează în raportul financiar al FOndului.
Valoarea totală a veniturilor brute din dividende a fost de 858,9 milioane lei, în creştere cu 30%, iar cele mai importante sume sunt aferente Hidroelectrica SA şi OMV Petrom SA.
Preţul acţiunilor era la finalul lunii iunie de 2,0600 lei, o valoare care a determinat un discount de 20,32%, pe baza ultimului VAN disponibil la data calculului. Randamentul total al preţului acţiunii în primul semestru a fost de 13,3%.
VAN-ul total la 30 iunie 2022 a fost cu 23,3% mai mare comparativ cu cea de la sfârşitul anului 2021, în timp ce VAN pe acţiune a crescut cu 23% în aceeaşi perioadă.
Scăderea activelor lichide cu 11,3% în perioada de şase luni încheiată la 30 iunie s-a datorat în principal sumelor plătite pentru achiziţionarea de acţiuni proprii (760,1 milioane lei), dividendelor plătite, net de impozit reţinut la sursă (1.021,8 milioane lei), netate parţial de încasările din cedarea participaţilor ca urmare a vânzării deţinerii în OMV Petrom (978,3 milioane lei) şi de dividendele primite, net de impozit reţinut la sursă (626,2 milioane lei).
Datoriile FP au crescut cu 104,9% faţă de 31 decembrie 2021, în principal ca urmare a creşterii datoriilor aferente comisioanelor de administrare datorate ca urmare a înregistrării comisioanelor de distribuţie în urma ofertei publice de răscumpărare realizată de Fond.
FP, controlat de Franklin Templeton, are 12,6 mld. lei capitalizare, iar de la începutul lui 2022 acţiunile s-au depreciat cu 0,5% pe tranzacţii de 1,6 miliarde lei.