Planul redactat de societate impreuna cu consortiul de administratori concordatari EURO Insol si CITR, a fost comunicat celor aproape 1200 de creditori pe data de 17 iulie 2025, pentru a da posibilitatea sa-si exprime votul pana pe data de 30 iulie 2025. Planul de restructurare a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creantelor afectate, 20% dintre creditori votand impotriva. Planul a fost votat de catre 3 categorii de creditori din 5.
Măsuri concrete pentru relansarea productiei si stabilitate financiară
Planul de Restructurare aprobat de creditori si omologat de Tribunalul Galati prevede măsuri ferme de restructurare atat a activitatii operationale a Societatii, cat si a modului de organizare si guvernanta a grupului de companii din Romania detinute de actionariat, vizand cinci directii de actiune: 1) repozitionarea strategica a Combinatului si reorientarea catre piata romaneasca, 2) transparentizarea procesului decizional si relocalizarea tuturor deciziilor manageriale in Romania, 3) optimizarea costurilor de productie si reducerea dependentei fata de unii furnizori, 4) valorificarea activelor neproductive si redundante si 5) atragerea finantarii necesare pentru asigurarea continuitatii activitatii si dezvoltare.
Planul de restructurare prevede:
- plata integrală a creanțelor bugetare în cuantum de 594 milioane lei;
- achitarea integrală a creditului primit de la Statul Roman prin Eximbank prin schema de ajutor de stat - Ucraina in valoare de 708 milioane lei;
- achitarea integrala a celorlalti creditori garantati in suma de 93 milioane lei;
- plata integrală a creanțelor salariale – inclusiv cele din Belgia – în valoare de 497 milioane le,;
- plata integrală a creditorilor indispensabili, în sumă de 173 milioane de lei.
- plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari. În cazul în care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimarile avute in vedere la redactarea planului, gradul de recuperare a creantelor chirografare ar putea depasi 50%.
Remus Borza, președintele EuroInsol, a declarat: „LIBERTY Galați este o companie strategică pentru România și pentru Europa, în actualul context geopolitic. Actualizarea planului de restructurare este un pas decisiv care nu doar că protejează interesele creditorilor, dar susține un ecosistem industrial vital. Mii de furnizori locali depind direct de funcționarea combinatului, iar impactul social și economic al redresării sale este uriaș: peste 40.000 de locuri de muncă directe și indirecte și menținerea unei surse interne de oțel pentru sectoare esențiale precum industrie, infrastructura, apărare și construcțiile navale. Experiența EURO Insol în transformarea Hidroelectrica dintr-o companie în insolvență in cea mai profitabila companie din România ne dă încredere că putem aplica aceeași strategie și viziune si aici.”
Paul Cîrlănaru, CEO CITR, a adăugat: „CITR are un istoric solid, cu peste 1.200 de proiecte gestionate printre care cele mai complexe proiecte din istoria recenta a economiei romanesti. Din experiența noastră extinsă în restructurarea companiilor de impact, știm să recunoaștem potențialul si considerăm că LIBERTY Galați are toate premisele unei redresări durabile: active strategice, o echipă solidă și o piață care începe să se stabilizeze. Planul depus este fundamentat pe măsuri concrete și pe o strategie financiară realistă, care îmbină restructurarea operațională cu atragerea de capital nou. Din experiența noastră cu companii precum Hidroserv știm că un astfel de proces cere rigoare, transparență și colaborare strânsă cu creditorii și investitorii – și exact aceasta este abordarea pe care o urmăm acum la LIBERTY Galați.”
Strategie financiara robusta
Redresarea Combinatului Siderurgic de la Galați se bazează pe o strategie financiară robustă, care combină atragerea de capital privat, sprijinul acționarului și valorificarea activelor non-core. În prezent, exista negocieri substantiale cu fonduri internaționale de investiții precum si cu antreprenori romani in vederea capitalizarii companiei. Această abordare integrată urmărește crearea unui mix echilibrat de finanțare, prin combinarea capitalului privat cu aportul acționarului și cu lichiditățile generate din valorificarea activelor secundare. Prin aceasta abordare, LIBERTY Galați urmărește să creeze o platformă financiară sustenabilă, care să permită relansarea operațiunilor și să consolideze poziția companiei într-un context favorabil al pieței oțelului, in contextul consolidarii industriei de aparare europene, al dezvoltării infrastructurii și al inceperii eforturilor pentru reconstrucția Ucrainei.