Veniturile se ridică la 213,1 milioane lei, alcătuite din dobânzi, majorări de întârzieri pentru venituri nevărsate la termen şi alte venituri şi cheltuieli în valoare de 111,9 milioane lei necesare pentru plata comisioanelor către BNR şi instituţiilor de credit, dar şi pentru plata dobânzilor aferente depozitelor şi disponibilităţilor păstrate în contul Trezoreriei.
Bugetul Trezoreriei are astfel un excedent de 101,2 milioane lei. Cheltuielile din bugetul Trezoreriei Statului se efectuează în limita creditelor bugetare aprobate.